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季峥:注意!黄金方向可能要变了!

时间:2021-11-23 09:03:33 来源:兴业投资 在线客服

  11月10日,美国劳工部公布的CPI数据显示,同比涨幅升至1990年11月以来最高点,当天通胀超预期推升黄金价格,涨势持续约一周。但是本周四、周五黄金出现明显的调整。现在问题是,黄金属于中期升势中的调整,还是阶段性波段高点已经出现?

  决定黄金中期的因素有好几个,美联储货币政策、通胀因素、实际利率、美元指数、经济和疫情的变化都很重要,而相互又都有联系。

  既然近期通胀因素直接导致黄金上涨,那么我们先看通胀趋势走向。11月10日,美国总统拜登在CPI数据发布后表示:“通货膨胀损害了美国人的钱包,扭转这一趋势是我的当务之急。”

  美国昆尼皮亚克大学当地时间11月18日公布的最新民调显示,美国总统拜登的支持率继续下滑。民调显示,仅有36%的美国受访者认可拜登的工作表现,53%的受访者并不认可。相比之下,上任头几个月近60%的美国受访者认可他的工作表现。随着2022年中期选举的临近,拜登支持率的下降对民主党人来说是一个令人不安的趋势。在民调关于2022年中期选举的部分,美国受访者强烈支持共和党,而非民主党。

  显然拜登需要作出调整来改变这种不利因素。民众不满意因素中,如何控制高高在上的通胀?

  那么拜登对于控制通胀能做些什么?

  1、取消部分中美关税。降低贸易商品成本。上周中美领导人峰会之后,美国降低对华部分关税的可能性已经非常大。

  2、打压原油价格。通过对OPEC施加影响,释放战略储备原油等,控制油价涨幅。目前美原油价格已经从最高85美元跌到75美元附近。

  3、通过影响美联储的决策,加速TAPER,加快收紧货币政策。这对控制通胀可能是最强力的手段。

  虽然美联储声称独立的货币政策,其实未必尽然。政治金融不可能分开的。美联储的货币政策是实现充分就业和通胀稳定,现在的焦点显然是在通胀上,就业放在次要低位。特别美联储主席鲍威尔面临能否连任的问题,大概率会配合拜登诉求。

  所以我们就不难理解,就在11月初刚宣布每月缩减150亿美元之后,这周美联储官员密集发声,表示购债缩减很可能加速。

  美东时间11月19日周五,美联储理事克里斯托弗·沃勒 Christopher Waller 在金融稳定中心主办的一个活动上表示,如果就业增长保持强劲,通胀率远高于美联储2%的目标,美联储可能不得不加快Taper进程(购债缩减),并尽快调整政策利率。

  随后,美联储副主席理查德·克拉里达Richard Clarida也表态表示考虑支持:将密切关注从现在到12月的政策制定者会议期间得到的数据。在那次会议上,讨论提高我们减少资产购买的速度很可能是合适的。

  要知道理事和副主席都是美联储重要人物,他们的态度,而且密集发声,是很重要的信息。在此消息推动下,黄金周五出现下跌,美元大涨。我估计,不出意外后面应该将会是鲍威尔出场,表明态度了。如果鲍维尔明确表态加速缩减QE,那么将进一步推升美元,而黄金中线升势可能停止,转变方向。

  美国最新疫情数据保持平稳,没有明显抬头现象,仍需要保持密切跟踪。

季峥:注意!黄金方向可能要变了!

  欧洲疫情令人担忧,发展趋势需要密切关注。比如,根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所发布的最新数据,截至当地时间今天(11月20日)凌晨,德国累计新冠肺炎确诊病例升至5312215例,较前一日新增63924例。这也是德国单日新增确诊病例第二次超过6万例。奥地利卫生部网站19日公布的数据显示,该国过去24小时新增新冠确诊病例15809例,创下疫情暴发以来单日新增最高纪录。

  如果欧洲疫情持续发展,那么美元指数受益,对于黄金影响则属于中性。

  CFTC数据显示,黄金在1850美元上方,生产商卖出力度明显增加。

季峥:注意!黄金方向可能要变了!

  而资产管理资金仍继续扮演追涨杀跌的角色。最近两周连续增加持仓,如果下周黄金保持调整,相信数据会完全反过来。

季峥:注意!黄金方向可能要变了!

  技术分析

  上周谈到两点,第一、黄金1835美元的位置比较关键,如站稳那么后市有望继续反弹。第二、黄金仍存在假突破的可能性。且技术面显示,价格近期调整的概率并不小。所以即使看好黄金后市,短期要注意黄金调整的可能性。

  从这周实际走势看,黄金一周出现了调整。下周要观察1835美元区域的支撑力度。

  另外美联储官员对于加快TAPET的态度是否进一步明确,如果明确的话,那么我认为黄金波段反弹可能结束。之后就要观察这个明确的消息对市场价格的影响。

  技术上,调整还没有结束迹象。压力1860-1870美元,1800美元有比较强的支撑。

季峥:注意!黄金方向可能要变了!

  季峥 上海财大MBA、高级黄金分析师,财经畅销书作者。20多年金融行业从业经历。长期致力于金融市场的投资和教育培训工作。上海文广理财频道《汇市争锋》、东方财经频道特邀嘉宾。著有《基金投资技巧和资产配置》《黄金操盘高手实战交易技巧》、《原油投资入门与实战技巧》等多本畅销书。

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